我在加密货币交易中学到了一些宝贵的经验。

3年前进入币圈，此后投入大量时间阅读白皮书，学习技术分析（TA），掌握市场心理学基础知识。 在这个过程中，我犯下了所有的经典错误——盲目跟从某些交易员，从被骗到赔钱，获利了却不卖，贪婪地希望价格无限上涨。

最终如何拿到别人的比特币，这些不幸的事件促使我进行痛苦的自我反省，并促使我加入了一个社区，在那里我可以获得反馈并向比我更有经验的人学习。 几经周折，一年后我还活着，在市场上稳步前进。

加密货币让我着迷的是它们几乎打开了整个投资和投机世界。 只要有互联网连接，您就可以连接到数以千计的项目，参与充满活力的社区并赚钱。

您也可能会被骗，损失所有的钱，并沉迷于观察价格波动。 鉴于游戏成瘾最近被列为官方的精神（成瘾）障碍，我想知道我们所有玩加密代币的人是否有一天会被诊断出有类似的问题。 我希望不是。

我认识很多人从 2013 年开始交易，所以我的交易年限可能比较短。 然而，一路上我多次面对牛市和熊市，我希望至少我的一些教训对其他交易者有价值。

一、如何管理自己的情绪

在高风险环境中存在许多自然的不安全感、冲动和倾向。 当我们让嫉妒、贪婪和愤怒驱动我们的决定时，就会发生这种情况。 我们可以称这些为我们的动物本能——我们狂野和非理性的一面。

我们还有另一个更具分析性和理性的一面，可以让我们理性地思考。 这种思维方式使我们能够规划未来、控制我们的冲动，甚至能够进行数字化思考。 这是好人。

坏消息是，正如我们在小说中发现的那样，这两者是一回事。 我们都有一些个性，除非我们有意识地处理我们的非理性，否则我们很容易默认为理性先生。

好消息是，虽然我们都是这种二元思维/幸福的奴隶，但我们可以训练自己变得更加理性——尽管一开始可能感觉不自然。

第一步是简单地确定一些我们认为最常见和最强的趋势。 事实上，由于海德先生可以说是一种更默认或更自然的存在状态，我们必须仔细观察我们在这种情况下交易加密货币的自然行为。

我所犯的所有错误——也许是生活中的错误——都归结为让我的情绪占了上风。 以下是我个人陷入的一些陷阱：

我们如何才能克服这些自然的人类倾向、坏习惯并培养我们的理性先生。

第 1 步：花时间开发心智模型

除非我们训练我们的头脑以某种方式思考，否则我们会自动默认任何方便或可用的习惯模式。 心理学家称之为“可用性启发式”。

花点时间了解现有的各种心智模型。 每个模特就像一副不同的眼镜——如果你只有一副蓝色眼影，你的整个世界都会被涂成蓝色。 当您尝试与戴红色眼镜的人交谈时，基本上缺乏理解。

您收集的眼镜越多，您就能解读世界的更多阴影，解决问题的角度也就越多。

马克·道格拉斯 (Mark Douglas) 的书帮助我重新构建了我的概念，自从我第一次开始阅读以来，我已经重温了好几次。

虽然这本书有点过时并且主要涉及股票交易，但这些概念更多地与自我管理有关，因此这同样适用于加密货币。 这本书帮助我识别了许多我自己的心理偏见，并且充满了有力的教训：

“与交易相关的概率思维包含五个基本真理：1. 任何事情都有可能发生。你不需要知道接下来会发生什么来赚钱。3. 对于定义保证金的任何给定变量集，差异“赢与输之间存在随机分布。保证金只不过是一件事发生在另一件事上的可能性更高的标志。5.市场上的每一刻都是独一无二的。” – 马克道格拉斯

第二步：耐心是一种美德

在进行交易之前，给自己足够的时间来反思和制定战略。 期待做或拥有一些令人愉快的事情——比如进行踢脚交易——神经化学物质多巴胺被释放。 在此过程中，负责复杂计划和预测的大脑区域，即前额叶皮层，被劫持了。

你等待的事实意味着你让你的大脑有机会回到你可以参与复杂和抽象思维过程的基线点。

虽然草率的决定可能导致交易不佳，但等待时间会让我们的 Jekyll 博士有时间完成他的工作。

这些天来，我总是在进入交易前给自己至少一天的时间——这让我有余地来实际制定计划，而不是毫无准备地跳出来。

虽然有些人可能会争辩说，等一天太久了，但我对进行交易的遗憾远远超过我对没有进行交易的遗憾。 此外，如果硬币突破，它通常会形成 1-2-3-4 突破模式，因此您通常可以进入下一个低谷。

第 3 步：身体如何拿到别人的比特币，然后是心灵

照顾好自己的身体将帮助您在生活中做出更好的决定，所以这是交易的一部分。

辩证行为疗法教导了做极其简单的事情的重要性，以避免在情绪过度兴奋的情况下采取行动——这可能包括深呼吸、在大自然中散步、调动你的感官（洗热水澡、手上冰敷、闻花香）等等.

静坐 30 分钟后，90% 的新陈代谢都会减慢。 只需站立和步行 5 分钟即可重新启动。 很简单，每隔几分钟不离开你的屁股绝对是愚蠢的。

我个人每天都会冥想、锻炼并进行桑拿，这些基本上可以减轻我的压力，这样我就可以做出更好的决定。 不管你做什么运动，只要做点什么。

这是非常基本的东西，我知道，但是当你被困在向比特币矿工出售你的体温时，很容易忘记事情（预示着黑客帝国的末日？）

总之：

II.交易设置的四个步骤

“我会做好准备，总有一天我的机会会来。”

-亚伯拉罕·林肯

现在我们已经介绍了处理情绪和做出正确决策的基础知识，让我们看看在执行交易之前进行分析的一种方法，无论是短期投资还是长期投资。

当我们非常乐观和冲动时（像我一样），我们可能会研究像 Cardano (ADA) 这样的项目并得出它被低估的结论。

当我们看到价格上涨时，没有制定计划，我们就开始购买，而忽略了其他重要因素，例如与比特币的相关性、当前市场情绪、市值，以及我们最近成功的交易让我们感到幸运——所有可能相关的因素到我们的交易策略。

有时我们很幸运，有时我们没有。

我们都有优点和缺点。 有些人可能倾向于更大的图景，例如市场/基本面分析，而其他人则更倾向于 TA。

你甚至会觉得自己比别人更有优势，因为你有特殊的能力。 这很好。 但是，仅在上述策略中选择一种您喜欢或擅长的策略，您很容易陷入大盲点。

重要：我们仍然可以保持优势，但我们不能忽视其他因素！

#1 基本面分析

基本面分析是对项目可行性、社区参与（Slack/telegram/discord/等）对开发计划（可能在 Github 上）的遵守情况、白皮书及其团队的研究。 就像天使投资一样，你试图用统计上很高的破产可能性来衡量内在价值。 这是一个很棒的指南。

我花了 2-3 个小时做基本面分析。 我还会询问我认为他们对 Project X 的看法是什么，并将其添加到我的考虑中，记住每个人都有自己的意见。

如果不利：让我们以 BABB 项目为例，这是一个位于伦敦以外的基于区块链的“银行账户”。 很酷的概念，尽管如果你将团队与像 Beetoken 这样的“全明星”团队进行比较，人们可能会决定不在此基础上投资 BABB - 或者至少在他们的脑海中记下几点。

然而，当 BABB 进行 ICO 时，代币的起始价格约为 ICO 价格的三倍。 有些人可能会争辩说这并不多。 这很有趣，因为加密货币市场是世界上唯一一个你会感到又咸又苦的市场，因为你的钱只会翻倍或翻三倍，而不是 10 倍。 有点疯狂不是吗？

我的观点是，虽然基本面分析当然很重要，但即使该项目未被评为 5 星（满分 5 星），我们仍然可以获得获胜币并获利。

#2 技术分析——谨防分析瘫痪

无论您是频繁交换加密货币，还是长期投资区块链项目，一旦掌握了买卖的基本原理，其实并没有那么复杂。

我记得读过一份 90 页的 PDF，内容涉及使用斐波那契数列的历史、理论和实际应用。 获得一些背景信息非常有吸引力，而且是一个重要的工具。

但我能够在 20 分钟内从 YouTube 视频中看到该工具的运行情况，然后观看其他交易员。

日内交易者花费大量时间查看图表、查看手机并尝试在各处小赚一笔。 它可能导致事情过于复杂，更不用说不健康的生活方式了。 至少有一个比特币投资者自杀的故事。

当然，掌握技术分析（H&S、旗形、楔形等）仍然很重要。 你可以从图表中分析废话，在上面画一百万条线，然后让它说出你想要的。 你可以用十几种方式运行斐波那契扩展，盯着对数标度，并说服自己某种硬币会在不久的将来某个时候出现。

就像在商业世界中使用 KPI 一样，技术分析主要由指标组成，而不是最终真理。 预测既是一门科学，也是一门艺术。 尤其是回想起来，当硬币运作良好时，你可以用它来展示你的高超技术。

与我交谈过的最好的交易员可能每个月只执行几笔交易，而且对设置交易非常有选择性。 他们没有试图抓住每一个微小的涟漪（没有双关语的意思），而是专注于捕捉大浪。

所有这一切中最困难的部分不是分析图表，而是过度分析图表，因为这会导致过度交易和后悔。 有那么多的人无所事事，可以取得更大的收获。

换句话说，在你学习了基础知识之后，用图表来保持简单。

#3 市场情绪——“趋势是你的朋友”

“当别人恐惧时，你要贪婪。 当别人贪婪时，你想要恐惧。 就那么简单。” – 沃伦巴菲特，伯克希尔哈撒韦公司的创始人

很容易听到人们对自己的事业如此固执，愿意不惜一切代价来证明自己的忠诚。 在 Twitter 上关注他们的代币也很诱人。

支持自由意志主义梦想的比特币极端主义者浪潮说“投币是因为价格会上涨”，就好像他们有一个水晶球一样。 从长远来看，他们可能是对的。 事实上，我自己非常看好很多项目，尤其是 5-10 年的时间框架。

然而，许多人进入市场是因为交易者希望获得中短期收益。 很多人都在努力买单，在这种情况下，“无限收获”和“希望”并不是好的策略。

“永远不要询问任何人的意见、预测或建议。只问他们在投资组合中拥有或不拥有什么。

-Nassim Nicholas Taleb，反脆弱：从混乱中获得的东西

所有市场都遵循周期。 无论是比特币、股票、房地产、大宗商品——应有尽有。

忽视市场周期会导致抓住任何硬币，然后看着价格暴跌 - 迫使你“抓住” - 并与这些珍贵的硬币一起生活，希望它们的价值会上升。 我也犯了这个错误。

在 12 月/1 月，这种歇斯底里是最糟糕的（到目前为止，但毫无疑问会重复）。 媒体进入画面，我们非常兴奋（比特币涨到 10 万！），每个人都在比特币崩盘前购买了 2 万比特币。

我认识的最好的交易员着眼于更大的市场周期，衡量市场情绪，并做与 CNBC 所说的相反的事情。

不要将“周期性趋势”误认为是“无限方向”。

#4 自我分析——我是我自己的老板

这有两个步骤。 1）制定计划。 2) 每周检查自己。

有一次，我盲目地追随了几个我尊敬的交易员。 他们建议购买的一枚硬币绝对油腻，这真的让我感觉很糟糕，因为我选择听从他们的建议。 当然，我没有权利沮丧。 这完全是我的决定和责任——只能怪我。

制定自己的计划需要更多的纪律、时间和精力。 这也更可怕，因为这意味着你最终要为自己的得失负责。

我建议保留一份交易日志，在其中说明您进入交易的原因，定义您的利润目标，并回答诸如“如果价格下跌 90% 我会采取什么行动？”之类的棘手问题。

请记住，“成功”对不同的人意味着不同的东西，但我们必须定义它并管理我们自己的风险。 你对成功的定义是什么？

加密货币中的谚语是：“我在一月份成为百万富翁，在二月份破产了！”

我犯的另一个大错误是试图将我的目标塑造成市场行为。 问题是，市场对您的财务目标没有反应。 我发现最好不要根据你想要的特定金额来设定货币目标，而是根据百分比（“从我的头寸中获取 50% 的利润”）。

我们必须从概率而非精确的角度来思考结果根本无法预测——这就是所谓的“预测未来”。 例如，一种方法是衡量风险回报率。

更重要的一点是，专注于培养更有可能实现目标的技能比过于专注于特定的时间表和数字更有意义。 技能、一致性和努力工作将导致较低的利润。

#2 每周绩效评估

成功包括从失败走向失败而不失去热情。 - 温斯顿·丘吉尔

如果没有老板监督你或每季度对你进行绩效评估，就很难衡量你的进步。 您对自己的评估负责。 这是一种祝福也是一种诅咒，因为它让你终于自由了，但也没有人可以责怪自己。

每周自我检查是一个很好的做法。 问自己以下问题：

养成使用这 4 种工具的习惯——即使你这样做很快，也可以节省大量时间/金钱。 最终，会出现一些黑天鹅事件，例如新的政府法规或创始人使用金钱来抵消您的任何分析，因此请记住，无论您的投资如何，管理下行风险始终至关重要 - 即，不要将所有筹码都放在桌子，以防你被消灭。

三、一个伟大的社区是物有所值的

内容的半衰期越来越短——也就是说，事实的准确性衰减得越来越快。 跟上最相关的内容并找到高质量的内容变得越来越难。 不仅如此，很难集中注意力。

有一天，这个问题将通过翻转在线广告模型的激励机制来解决。这就是 Javascript 的创建者 Brendan Eich 试图通过他的区块链创业公司做的事情

勇敢（蝙蝠侠）。

目前，培养高质量内容的解决方案是创建一个付费墙供用户加入。

你更相信谁的建议？

同样，您最终应该做出自己的投资决定，而不是随波逐流。 但是，作为一群志同道合的人，他们付出的很多，这通常也证明了他们不苟言笑的态度。 这使您可以访问更全面的研究内容、众包技术分析，并有机会与成功的交易者建立联系。 Shadow Mentor 也非常有用，直到您有足够的信心自己进行交易。

成为合格的投资者可以让你获得 Coinlist 独有的加密项目，但这对我和大多数考虑最低净资产要求的人来说是遥不可及的。 成为在线或离线付费社区的一部分，或者寻找一位优秀的导师是您的下一个最佳选择。

与比你聪明的人在一起。 这是值得的投资，它最终会在智力和经济上产生更大的回报。

IV. 最后，不要让坏苹果让你失望

最近的一项研究发现，在这两种情况下，超过 80% 的 ICO 要么没有交付，要么完全是骗局。

我已经两次成为骗局的牺牲品 - 好像我第一次没有吸取教训 - 在充满活力的“Big Gain”中。

我记得 Quantstamp ICO 的预售声称将在 24 小时内结束。 我做了我的尽职调查并匆忙购买，发送了不止一个以太币（我总是先发送少量但仍然是 400 美元），确信时间不多了。

骗子很聪明。 他们几乎完全复制了真实网站，但只是将 URL 更改为定量的 slamp，考虑到我的不耐烦和缺乏对细节的关注，我被震惊了。

我与许多被骗得更多的加密货币交易员交谈过。 有些已经被彻底消灭了。 许多人放弃了，但其他人将他们的损失铭记在心，从错误中吸取教训，从小处着手，往往成功地重建了他们的投资组合。

我学到的东西：总是有坏人试图从你身上夺走一些东西——你的时间、你的金钱、你的幸福。 明智地管理您的风险，但不要在经历了一些负面经历后就放弃。 也许更重要的是，在尝试之前不要放弃。

综上所述......